Quỹ Diamond là gì? Những lưu ý khi đầu tư vào quỹ ETF diamond

Trong những năm gần đây, quỹ Diamond đã trở thành một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Đây là một loại quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) mô phỏng theo chỉ số VN Diamond. Cùng Chứng khoán KIS Việt Nam tìm hiểu về quỹ này cũng như chiến lược đầu tư vào quỹ qua bài viết dưới đây nhé.

Quỹ Diamond là gì?

Quỹ Diamond là một loại quỹ ETF được xây dựng dựa trên chỉ số VN Diamond, nhằm phản ánh hiệu suất của một nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có nền tảng tài chính mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng cao. Quỹ này cho phép nhà đầu tư có thể đầu tư vào một danh mục cổ phiếu đa dạng, mà không cần phải tự mình mua từng cổ phiếu riêng lẻ.

Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond hấp dẫn các nhà đầu tư hiện nay

Với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, danh mục đầu tư của quỹ Diamond thường là các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản, và những mã cổ phiếu đầu ngành. Điều này giúp quỹ trở thành một công cụ đầu tư hiệu quả cho những ai muốn tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng lại không có thời gian hoặc kinh nghiệm quản lý danh mục cổ phiếu.

>>> Xem thêm: Chứng chỉ quỹ ETF là gì? Cơ hội sinh lời khi đầu tư vào quỹ ETF

Chỉ số VN Diamond là gì?

Khái niệm chỉ số VN Diamond

Chỉ số VN Diamond là một chỉ số chứng khoán được thiết kế để theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Đây là chỉ số đặc biệt dành cho các cổ phiếu Blue Chip – các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt và khả năng duy trì sự ổn định trong thời gian dài. Những công ty đáp ứng điều kiện về giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ FOL, tỷ lệ PE sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cân nhắc đưa vào danh mục.

Chỉ số VN Diamond tập trung vào những cổ phiếu có giới hạn sở hữu nước ngoài gần đến mức tối đa, điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận với những cổ phiếu có tiềm năng, mà không bị giới hạn bởi các quy định về sở hữu. Thông thường các quỹ diamond ETF cơ cấu danh mục theo tình hình biến động các danh mục trong chỉ số VN Diamond.

Chỉ số VNDiamond được quyết định và quản lý bởi HOSE 

Danh mục cổ phiếu mô phỏng chỉ số VN Diamond

Danh mục cổ phiếu trong chỉ số VN Diamond bao gồm các công ty hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, bất động sản, và dịch vụ tiêu dùng. Dưới đây là danh mục thành phần chỉ số VN Diamond kỳ tháng 4/2024.

Nguồn: HOSE

So sánh các quỹ Diamond trên thị trường Việt Nam hiện nay

Hiện nay, thị trường Việt Nam có 5 quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số VN Diamond, mang lại cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn. Dưới đây là thông tin chi tiết về các quỹ này:

Quỹ ETF DCVFMVN Diamond

Quỹ ETF DCVFMVN Diamond, với mã giao dịch là FUEVFVND, được quản lý bởi Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam. Quỹ được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và lần đầu phát hành ra công chúng vào 27/2/2020.

Mục tiêu đầu tư của quỹ diamond FUEVFVND là mô phỏng biến động của chỉ số VN Diamond nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản cao. Quỹ FUEVFVND áp dụng chiến lược đầu tư thụ động trong vận hành quỹ. Điều này nghĩa là danh mục quỹ ETF VFMVN Diamond sẽ được điều chỉnh khi danh mục cổ phiếu của VN Diamond có thay đổi.

Khối lượng giao dịch trung bình của quỹ FUEVFVND đạt khoảng 1 triệu chứng chỉ quỹ mỗi ngày. Đây là quỹ có khối lượng giao dịch lớn nhất trong các quỹ Diamond hiện nay.

Giá trị tài sản ròng của quỹ FUEVFVND quý 2/2024 đạt 32,200 VND/ chứng chỉ quỹ. Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là một trong những thành viên lập quỹ của quỹ này.

Quỹ DCVFMVN Diamond – một trong những quỹ ETF lớn nhất tại Việt Nam hiện nay

Quỹ ETF MAFM VN Diamond

Quỹ ETF MAFM VN Diamond có mã giao dịch là FUEMAVND. Quỹ này được phát hành bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset vào ngày 2/3/2024.

Mục tiêu của Quỹ Diamond ETF MAFM VN là mô phỏng sát nhất biến động của chỉ số VN Diamond. Chiến lược đầu tư của quỹ là thụ động, điều chỉnh danh mục khi có thay đổi trong chỉ số VN Diamond để đảm bảo cơ cấu và tỷ trọng tương ứng.

Quỹ không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và cũng không chốt lời khi thị trường lên cao, nhằm giảm chi phí và duy trì tỷ lệ vòng quay vốn thấp hơn so với quỹ đầu tư chủ động. Giá trị tài sản ròng của quỹ FUEMAVND vào ngày 29/9/2024 đạt 14,182 VND/ CCQ.

Quỹ ETF BVFVN Diamond

Quỹ diamond ETF BVFVN có mã giao dịch FUEBFVND. Quỹ được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Cũng giống như 2 quỹ trên, Mục tiêu đầu tư của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số tham chiếu VNDIAMOND. Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ tại ngày 8/10/2024 đạt 14,086 VND.

Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond

Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond của Công ty Quản lý quỹ KIM Việt Nam – Thành viên của Korea Investment & Securities. Dưới đây là một vài thông tin của quỹ:

• Mã niêm yết: FUEKIVND
• Ngày cấp phép: 19/03/2023
• Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ (7/10/2024): 12,487 VND
• Tổng NAV (7/10/2024) 106,144,606,330 VND

Quỹ KIM Growth VN Diamond của Công ty Quản lý quỹ KIM

Quỹ diamond ETF ABF VNDiamond

Quỹ ETF ABF VNDiamond được phát hành bởi Công ty Quản lý quỹ An Bình. Dưới đây là một vài thông tin của quỹ:

• Mã niêm yết: FUEABVND
• Ngày cấp phép: 21/6/2024
• Giá trị tài sản ròng/ chứng chỉ quỹ (7/10/2024): 10,312 VND
• Tổng NAV (7/10/2024) 54,657,387,985 VND

>>> Xem ngay: Đa dạng hóa danh mục đầu tư với chứng chỉ quỹ VN30

Có nên đầu tư vào quỹ Diamond hay không?

Đầu tư vào quỹ ETF Diamond mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho những nhà đầu tư muốn tiếp cận với các cổ phiếu hàng đầu mà không cần mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, việc đầu tư vào quỹ Diamond cũng đi kèm với rủi ro. Giá trị của quỹ có thể biến động theo thị trường, và hiệu suất của quỹ phụ thuộc vào sự phát triển của các cổ phiếu trong danh mục.

Một điểm lợi ích rõ ràng của các quỹ Diamond là tính thanh khoản cao, đặc biệt khi nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán chứng chỉ quỹ trên sàn chứng khoán. Đặc điểm này giúp nhà đầu tư linh hoạt quản lý danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận, nhà đầu tư cần cân nhắc về chiến lược đầu tư dài hạn, và chỉ nên đầu tư khi đã có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Quỹ Diamond hiện đang là một trong những lựa chọn đầu tư hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với việc tập trung vào các cổ phiếu “blue-chip” hàng đầu, quỹ mang lại cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho nhà đầu tư, đồng thời cung cấp sự đa dạng hóa và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng và có chiến lược đầu tư rõ ràng để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận từ quỹ này. Quý nhà đầu tư vui lòng truy cập stockkisvn.vn chuyên mục “Thông tin chứng khoán” để tìm hiểu thêm các kiến thức chứng khoán bổ ích khác.