Cách sử dụng biểu đồ chứng khoán trực tuyến để tối ưu giao dịch

Trong giao dịch chứng khoán, việc sử dụng các biểu đồ trực tuyến, bao gồm cả biểu đồ chứng khoán phái sinh trực tuyến, là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp nhà đầu tư theo dõi và phân tích diễn biến giá của cổ phiếu, chỉ số hay các tài sản tài chính khác. Nhờ vào các biểu đồ này, nhà đầu tư có thể nhận diện xu hướng, xác định điểm mua/bán và điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh hoạt. So với biểu đồ truyền thống, biểu đồ chứng khoán trực tuyến mang lại nhiều lợi ích như cập nhật theo thời gian thực, tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, và tùy chỉnh dễ dàng để phù hợp với từng chiến lược giao dịch.

Các loại biểu đồ chứng khoán phổ biến

Biểu đồ chứng khoán trực tuyến bao gồm nhiều dạng khác nhau. Trong đó, các loại phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ nến Nhật và các loại biểu đồ chuyên sâu như Renko hay Heikin-Ashi.

Biểu đồ đường (Line Chart)

Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất, chỉ kết nối các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định. Loại biểu đồ này giúp nhìn rõ xu hướng chung nhưng không thể hiện chi tiết biến động trong phiên giao dịch. Nhà đầu tư thường sử dụng biểu đồ đường để có cái nhìn tổng quan về thị trường, đặc biệt hữu ích khi phân tích các chỉ số dài hạn.

Biểu đồ thanh (Bar Chart)

Một biểu đồ chứng khoán trực tuyến thông dụng khác đó là biểu đồ thanh. Mỗi thanh trên loại biểu đồ này sẽ thể hiện bốn mức giá quan trọng của một phiên giao dịch: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Biểu đồ thanh giúp nhà đầu tư nhận diện mức độ biến động của giá và so sánh sự thay đổi giữa các phiên giao dịch liên tiếp. So với biểu đồ đường, biểu đồ thanh cung cấp thông tin chi tiết hơn về biên độ dao động giá trong từng phiên.

Biều đồ thanh trong chứng khoán thể hiện khối lượng giao dịch trong phiên

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart)

Đây được xem là loại biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Mỗi nến trên biểu đồ thể hiện một khoảng thời gian giao dịch và cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Thân nến dài thể hiện sự biến động mạnh trong phiên, trong khi thân nến ngắn cho thấy thị trường ít biến động. Các mô hình nến như Doji, Hammer, Engulfing thường được sử dụng để xác định xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều. Trong thực tế, biểu đồ nến Nhật là loại biểu đồ chứng khoán trực tuyến thường được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng đầu tư và phân tích tài chính.

Biểu đồ Renko

Đây là loại biểu đồ tập trung vào biến động giá mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Renko sử dụng các khối (brick) để thể hiện sự thay đổi giá và chỉ vẽ một khối mới khi giá di chuyển đủ một khoảng nhất định. Nhờ đó, biểu đồ Renko giúp loại bỏ nhiễu thị trường và xác định xu hướng dài hạn một cách rõ ràng hơn.

Biểu đồ Heikin-Ashi

Heikin-Ashi được xây dựng dựa trên công thức trung bình giá, giúp làm mượt đường giá và giảm nhiễu. Biểu đồ Heikin-Ashi thường được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường, nhờ khả năng hiển thị các giai đoạn tăng/giảm một cách rõ ràng hơn so với biểu đồ nến truyền thống.

Các chỉ báo kỹ thuật tích hợp trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến

Biểu đồ chứng khoán trực tuyến không chỉ hiển thị giá, mà còn tích hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật giúp phân tích và dự đoán xu hướng thị trường. Dưới đây là một số chỉ báo quan trọng mà nhà đầu tư thường sử dụng.

Chỉ báo xu hướng

Trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến, các chỉ báo xu hướng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và dự đoán biến động thị trường. Một trong những chỉ báo phổ biến là Đường trung bình động (MA), giúp làm mượt biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó xác định xu hướng chính của thị trường. Đặc biệt, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với MA thông thường, cung cấp tín hiệu nhạy bén hơn cho nhà đầu tư.

Đường MA xác định xu hướng giá cổ phiếu

Ngoài ra, Dải Bollinger Bands là một công cụ hữu ích khác, bao gồm ba đường: một đường trung bình động ở giữa và hai dải trên/dưới phản ánh độ lệch chuẩn của giá. Khi giá chạm vào dải trên hoặc dải dưới, có thể xuất hiện tín hiệu về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại.

Một chỉ báo quan trọng khác là MACD (Moving Average Convergence Divergence), đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, giúp xác định tín hiệu mua/bán dựa trên động lực giá. Khi đường MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu, đó có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng giá. Việc tích hợp các chỉ báo này trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường một cách hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Chỉ báo động lượng

Các chỉ báo động lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sức mạnh và tốc độ của xu hướng giá, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Dưới đây là một số chỉ báo động lượng phổ biến trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến:

RSI (Relative Strength Index – Chỉ số Sức mạnh Tương đối): Đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của cổ phiếu trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi RSI vượt trên 70, cổ phiếu có thể đang trong trạng thái quá mua; ngược lại, khi RSI dưới 30, cổ phiếu có thể bị quá bán.

Stochastic Oscillator (Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên): So sánh giá đóng cửa hiện tại với biên độ giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp xác định tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn.

CCI (Commodity Channel Index – Chỉ số Kênh Hàng hóa): Đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng bằng cách so sánh mức giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian. Giá trị CCI trên +100 có thể cho thấy xu hướng tăng mạnh, trong khi dưới -100 có thể chỉ ra xu hướng giảm mạnh.

Chỉ báo khối lượng giao dịch

Các chỉ báo khối lượng giao dịch trên các biểu đồ chứng khoán trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và động lực thị trường. Dưới đây là hai chỉ báo khối lượng phổ biến:

OBV (On Balance Volume – Khối lượng cân bằng): OBV đo lường áp lực mua và bán tích lũy bằng cách cộng hoặc trừ khối lượng giao dịch dựa trên biến động giá. Khi giá đóng cửa của phiên hiện tại cao hơn phiên trước, khối lượng giao dịch được cộng vào OBV; ngược lại, khi giá đóng cửa thấp hơn, khối lượng được trừ đi. Sự gia tăng của OBV cho thấy dòng tiền đang chảy vào thị trường, trong khi sự giảm sút của OBV cho thấy dòng tiền đang rút ra. Điều này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng dòng tiền và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Chỉ báo OBV trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

VWAP (Volume Weighted Average Price – Giá trung bình có trọng số theo khối lượng): VWAP tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng giao dịch. Chỉ báo này thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày để xác định giá trị hợp lý của tài sản, giúp nhà đầu tư đánh giá xem giá hiện tại đang cao hay thấp hơn so với mức trung bình có trọng số theo khối lượng. Nhờ đó hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định mua hoặc bán trong ngắn hạn.

Việc tích hợp các chỉ báo xu hướng, động lượng và khối lượng giao dịch trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến giúp nhà đầu tư phân tích toàn diện về xu hướng thị trường, biến động giá và khối lượng giao dịch, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và phù hợp hơn.

Cách đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán trực tuyến

Đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn. Việc xác định xu hướng, phân tích khối lượng giao dịch và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư có chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Xác định xu hướng thị trường

Việc xác định xu hướng thị trường là một bước quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Trên các biểu đồ chứng khoán online, khi thị trường trong xu hướng tăng, giá liên tục tạo các đỉnh và đáy cao hơn, đồng thời đường trung bình động (MA) có xu hướng đi lên, cho thấy lực mua chiếm ưu thế. 

Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn, và đường MA hướng xuống, phản ánh áp lực bán đang chi phối thị trường. Nếu giá dao động trong một biên độ nhất định mà không hình thành xu hướng rõ ràng, thị trường đang trong trạng thái đi ngang. Trong giai đoạn này, cung và cầu tương đối cân bằng, khiến giá không có sự bứt phá mạnh theo bất kỳ hướng nào. Việc nhận diện chính xác xu hướng trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp và tối ưu hóa lợi nhuận.

Dải bollinger trong chứng khoán được thể hiện trên biểu đồ giá

Phân tích khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận xu hướng giá của một tài sản. Khi khối lượng tăng cùng với xu hướng giá, cho thấy lực mua hoặc bán đang mạnh, củng cố sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. 

Ngược lại, nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm, có thể đây là dấu hiệu của sự suy yếu trong động lực thị trường, tiềm ẩn nguy cơ đảo chiều. Đặc biệt, khi khối lượng giao dịch đột biến, thị trường có thể đang chuẩn bị cho một biến động lớn, có thể là sự bứt phá mạnh theo xu hướng hiện tại hoặc một sự đảo chiều đáng kể. Do đó, khi nghiên cứu biểu đồ chứng khoán trực tuyến, việc kết hợp phân tích khối lượng với các yếu tố kỹ thuật khác sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn diễn biến thị trường.

Sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo

Việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật giúp tăng độ chính xác trong phân tích và ra quyết định giao dịch. Chẳng hạn, khi kết hợp đường trung bình động (MA) với chỉ báo RSI, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng tổng thể và điểm vào lệnh khi RSI báo hiệu tình trạng quá mua hoặc quá bán. 

Ngoài ra, sự kết hợp giữa Bollinger Bands và MACD có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm các điểm breakout và xác nhận tín hiệu giao dịch một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng mô hình nến Nhật giúp nhận diện các tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn, hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược kịp thời và chính xác hơn.

Như vậy, sử dụng biểu đồ chứng khoán trực tuyến giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng, xác định điểm vào/ra lệnh và tối ưu chiến lược giao dịch. Việc kết hợp các loại biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp nâng cao độ chính xác trong phân tích và giao dịch. Nếu cần tư vấn, nhà đầu tư liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của KIS qua Hotline (028) 3914 8585 hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại stockkisvn.vn.